某日，X公司和Y公司签订远期利率协定，协定利率为4.5%。假定，结算日时，市场利率为4.8%，若X公司是协定的买方，下列说法正确的是：（)。

A.X公司向Y公司支付0.3%的资金差额

B.Y公司向X公司支付0.3%的资金差额

C.远期利率协定没有给X公司带来应有的保障

D.X公司因为签订了远期利率协定而获益

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发布时间：2022-07-06

更多“某日，X公司和Y公司签订远期利率协定，协定利率为4.5%。假定，结算日时，市场利率为4.8%，若X公司是协定的买方，下列说法正确的是：()。”相关的问题

第1题

H公司与上海银行签订协定存款合同，约定期为一年，基本存款额度为500，000元。3月21日起执行，当日

余额800，000元。该公司于6月21日划出400，000元，6月30日销户。请计算各阶段上海银行计付的利息。(3月21日，活期利率为0.72%，协定存款利率为1.44%;6月20日、6月30日，活期利率为0.36%，协定存款利率为1.17%;假定该期间未发生其他企业往来。)

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第2题

H公司与上海银行签订协定存款合同，约定期为一年，基本存款额度为500，000元。6月21日起执行，当日

余额600，000元。该公司于9月21日划出100，000元，9月30日销户。请计算各阶段上海银行计付的利息。(6月21日，活期利率为0.72%，协定存款利率为1.44%;9月20日、9月30日，活期利率为0.36%，协定存款利率为1.17%;假定该期间未发生其他企业往来。)

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第3题

某日纽约外汇市场如下:即期汇率3个月远期美元/瑞士法郎 1.6030—40贴水1.4—1.35生丁我公司向美

某日纽约外汇市场如下:

即期汇率 3个月远期

美元/瑞士法郎 1.6030—40 贴水1.4—1.35生丁

我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,问我应报多少瑞士法郎？

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第4题

远期利率协定

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第5题

ABC公司于20×6年11月1日与境外DEF公司签订合同，约定于20×7年1月30日以外币（FC)每吨60元的价格购

ABC公司于20×6年11月1日与境外DEF公司签订合同，约定于20×7年1月30日以外币(FC)每吨60元的价格购入100吨橄榄油。ABC公司为规避购入橄榄油成本的外汇风险，于当日与某金融机构签订一项3个月到期的远期外汇合同，约定汇率为1FC=45人民币元，合同金额FC6000元。20×7年1月30日， ABC公司以净额方式结算该远期外汇合同，并购入橄榄油。假定： (1)20×6年12月31日，1个月FC对人民币远期汇率为1FC=44．8人民币元，人民币的市场利率为6％； (2)20×7年1月30日，FC对人民币即期汇率为1FC=44．6人民币元； (3)该套期符合运用套期保值准则所规定的运用套期会计的条件； (4)不考虑增值税等相关税费。根据套期保值准则，对外汇确定承诺的套期既可以划分为公允价值套期，也可以划分为现金流量套期。请分别按两种情况进行会计处理。

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第6题

在中国和新加坡签订的避免双重征税的税收协定中，股息的来源地为（)。

A.支付股息公司的总机构所在地

B.收取股息公司的总机构所在地

C.支付股息公司的居民身份所在国

D.股息支付地

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第7题

有远期外币债权或债务的公司与银行签订购买或出售远期外汇的合同称为（)。A．期货保值法B．期权保

有远期外币债权或债务的公司与银行签订购买或出售远期外汇的合同称为()。

A．期货保值法