以收益标准差作为风险量度的方法是（)。A．名义值法B．敏感性方法C．波动性方法D．VaR法

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A.时间加权收益率法

B.价格加权收益率法

C.证券收益标准差法

D.证券收益相关系数法

E.马考勒持续期分析法

A.市场组合的期望收益率

B.无风险利率

C.市场组合的标准差

D.风险资产之间的协方差

A．正确

B．错误

A.尽可能地降低投资风险

B.尽可能地增加投资收益

C.在保证预定收益的前提下使风险最小

D.在控制风险的前提下使投资收益最大

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数

（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A.特雷诺比率

B.豆普比率

C.詹森a

D.道氏指数