A． 以相同的执行价格同时购买或卖出相同的资产的看涨期权和看跌期权。 B． 外汇市场上投资者在一个市场买进

A． 以相同的执行价格同时购买或卖出相同的资产的看涨期权和看跌期权。

B． 外汇市场上投资者在一个市场买进另一个市场的对冲交易，以锁定一个无风险的收益。

C． 期权持有者可以在期权到期日之前的任何一个工作日，选择执行或不执行期权合约。它是相对于只能在到期日选择执行与否的欧式期权来说的。

D． 借入利率较低的货币，在现汇市场上兑换为利率较高的另一种货币，并进行投资；同时签订一份外汇远期合约，在到期日按约定的汇率卖出后一种货币的本利和以偿还借款。

E． 当一种金融产品价格进入上升周期时，价格越是上涨，就越是有人预期价格继续上涨而入市抢购，从而使价格真的进一步上涨。

F． 如果成立，两国间不会发生引起资金跨国流动的国际金融套利活动；反之，市场行为将自行纠正利率与即期利率、远期利率之间的偏差，直至实现均衡。

G． 银行间外汇市场上常见的远期汇率报价方法，通常用基本点(basic point)表示。

H． 以不同的执行价格同时买入并卖出相同类型期权。

L． 以货币期货合约为基础资产的期权合约。

J． 一种不固定交割日期的外汇远期交易。在零售外汇市场上，银行在约定期限内给予客户交割日选择权，也就是说，从成交后的第三个营业日起至约定日期止，客户有权在其间的任何一个交易日要求按预先约定的远期汇率完成外汇交割。

K． 以不同的执行价格同时购买或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。

L． 外汇期货交易清算所为了防止会员公司发生违约风险、为自己提供保障的一种制度安排，有初始保证金和维持保证金等具体规定。

M． 产生在伦敦市场上的国际金融市场最重要的基准利率之一。

N． 期权合约中约定的到期交割价格。

O． 在没有基础性资产或负债的条件下，因为非常自信对重要经济指标的预测而进行衍生交易并从中谋取风险利润的情况，是和利用衍生产品进行套期保值相对来说的。

P． 也称弹性远期合约，指交易双方在达成外汇远期交易时，对远期交割利率做出一个弹性约定，设定汇率波动上下限。

Q． 衍生产品通常采用保证金交易方式，即只要支付一定比例的保证金就可以进行全额交易，不需要实际上的本金转移，合约的终止一般也采用差价结算方式进行，使衍生工具成为一种威力巨大的武器，一旦启用，套期保值者可以迅速为庞大的金融资产找到避险的港湾，投机者也可以在承担高风险的代价下迅速地获取高收益。

R． 两种货币的远期升贴水率近似等于两国金融资产的利差，利率较高的货币远期有贴水，利率较低的货币远期有升水。

S． 外汇银行行为外汇远期交易报价时，一次性给出两个大小不等的基本点。如果是前小后大排列，远期汇率应等于即期汇率加上相应的远期基本点；如果前大后小排列，远期汇率等于即期汇率减去相应的远期基本点。

T． 应视为确定远期汇率的重要标准。

U． 合约购买者在外汇远期交割价格上可以有三种选择：规定两个汇率水平F₁和F₂(F₁＞F₂)，到期时，如果现汇率低于F₂，则选择F2作为交割利率；如果现汇率高于F₁，则选择F₁作为交割利率；如果未来现汇汇率介于两者之间，则按照即期汇率完成交割。

V． 指交易双方相互交换不同币种但是期限相同、金额相等的货币及利息的业务。其中可能既涉及利息支付的互换，又涉及本金支付的互换。