非现金管理部门以及外部监管部门等检查时提供由()批准的查库通知书和本人的有效身份证件方可进行，并由总行指定专人负责陪同，办理查库手续，接受查库。

A.运营部负责人　　

B.管库员　　

C.总行分管领导　　

D.金库负责人　　

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发布时间：2023-06-25

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第1题

非现金管理中心以及外部监管部门等检查时，须提供总行主要领导批准的查库通知书和本人有效身份证件，并由总行指定专人负责陪同。()

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第2题

投诉渠道管理部门或营业网点在接收到客户投诉或监管部门及外部其他单位转办投诉以及信访投诉材料后，应（)在系统内真实、完整、准确的进行工单登记

A.当天

B.1个工作日内

C.2个工作日

D.3个工作日内

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第3题

哪些人员为公司反洗钱信息安全管理人员？（）

A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员

B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员

C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员

D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员

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第4题

企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除：①无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）；②相关业务活动的合同或者协议；③采用非现金方式支付的付款凭证；④货物运输的证明资料；⑤货物入库、出库内部凭证；⑥企业会计核算记录以及其他资料。哪几项为必备资料（）

A.①②③

B.①②④⑤

C.②③⑥

D.①②⑥

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第5题

非现场检查，又称______，是指监管部门对金融机构报送的数据、报表和有关资料，以及通过其他渠道取得的信息，进

行整理和综合分析，并通过一系列风险监测和评价指标，对金融机构的经营风险作出______和______。

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第6题

外部监管部门对我行金库进行检查时，以下（)不必出具。

A.单位介绍信