关于有效证券组合，下列说法错误的是（）。

A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

B.在图形中表示就是可行域的上边界

C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合"

D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

关于证券组合中的概念，下列说法错误的是()。

A．证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会

B．按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合

C．最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果

D．偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值

D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

A.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D.曲线上的点均为有效组合

A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

C.切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

D.T为最优风险证券组合或最优风险组合

A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大

C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线

D.曲线上的点均为有效组合点

下列关于市场组合的叙述，错误的是()。

A．它包括所有风险资产

B．它在有效边界上

C．市场组合中所有证券所占比重和它们市值成正比

D．它是资本市场线和无差异曲线的切点

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立

B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险

D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险