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（请给出正确答案）
甲公司在工行解放路支行开有账户，账号为213400×，截至2010年12月31日日记账余额为2487975.68元。2011年1月16日A会计师事务所的注册会计师李军决定对其实施函证。请你代李军编制一份银行询证函(索引号为ZA6，编号为001)。
答案
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第1题
甲公司2010年12月31日与银行存款相关的资料见表13-3。
| 表13-3 银行存款相关资料单位：元 | ||
| 开户行 | 账号 | 银行存款日记账余额 |
| 工行解放路支行 | 213400× | 2487975.68 |
| 建行和平路支行 | 340020× | 4549246.87 |
| 中行江南路支行 | 610181× | 3652974.05 |
注册会计师李军于2011年1月20日取得了银行对账单，并将其与银行存款日记账进行了核对，未发现调整事项，两者相符。
请你代注册会计师李军编制银行存款(其他货币资金)明细表(见表13-4)(索引号为ZA3，复核人为张梅，复核日期为2011年1月21日)。
第2题
练习科目日结单账务处理程序 资料 工商银行常熟支行的有关资料如下： （一)3月31日各总
练习科目日结单账务处理程序 资料 工商银行常熟支行的有关资料如下： (一)3月31日各总账账户余额如图表习题2-5所示。 图表习题2-5
(二)3月31日有关明细账户余额如图表习题2—6所示。 图表习题2—6
(三)3月31日有关总账账户资料如图表习题2—7所示。 图表习题2—7
(四)4月1日发生下列经济业务： 1．居民李松从账号为110566224321的活期存款户提取现金10000元。 2．锦龙商厦将账号为110566221235的活期存款60000元转存定期存款，账号为110566222106。 3．锦龙商厦在活期存款户存入的销货现金125000元已入库。 4．全泰工厂以账号为110566221234的活期存款100000元归还短期贷款。 5．向中国人民银行解缴回笼现金150000元。 6．全泰工厂从活期存款户中提取现金1600元。 7．长丰工厂因托收承付结算货款98000元逾期18日，今按每日5‰计算，支付给在工商银行黄浦支行开户的托收方宏远公司赔偿金，长丰工厂和宏远公司的账号分别为110566221236和110101021564。 8．发放给长丰工厂短期贷款120000元，转入其活期存款户。 9．居民曹亮在账号为1110566214322的活期存款户存入的现金32000元已入库。 10．居民李松将账号为110566214321的活期存款15000元转存定期存款，账号为110566216158。 要求 (一)根据“资料(一)”开设现金库存簿；根据“资料(二)”分别用甲种账、乙种账格式开设吸收活期存款、吸收活期储蓄存款明细账户；根据“资料(一)”、“资料(三)”开设总账账户，其中：吸收活期存款和吸收活期储蓄存款账户用教材格式，其他账户用T形格式。 (二)根据“资料(四)”，编制记账凭证。 (三)根据编制的现金收入传票、现金付出传票，登记现金收入日记簿、现金付出日记簿，并根据其结果登记现金库存簿。 (四)根据记账凭证登记吸收活期存款和吸收活期储蓄存款明细账。 (五)根据记账凭证编制科目日结单。 (六)根据科目日结单登记总账。 (七)根据总账的余额编制日计表进行试算平衡。 (八)将现金库存簿、吸收活期存款和吸收活期储蓄存款明细账的余额与统驭其的总账账户余额相核对。
第3题
练习跨系统转汇和同业拆借的核算 资料 (一)工商银行上海市第一支行发生下列经济业务： 1．开户单位祥龙公司要求汇款80000元至在农业银行丹阳支行开户的收款人。本行拟通过工商银行丹阳支行转汇，农业银行丹阳支行在工商银行丹阳支行开有存款账户。 2．开户单位吉祥公司要求电汇300000元至广东祥云公司，该公司在中国银行广东省第二支行开有账户。本行拟通过同城交换，委托中国银行上海市分行营业部转汇。 (二)工商银行上海市分行营业部发生下列经济业务： 1．拆借资金到期，将拆入资金1000000元及利息20000元一并签发中国人民银行转账支票，归还农业银行上海市分行。 2．向同城建设银行拆借资金500000元，以解决季节性资金需要，通过人民银行办理拆借。 要求 (一)根据“资料(一)”，编制各银行相关行处的会计分录。 (二)根据“资料(二)”，分别编制拆出行、拆入行及中国人民银行的相关会计分录。
第4题
第7题
A.施工方账户520xxx 开户行：建行金阳支行
B.施工方账户230xxx 开户行：农行白云支行
C.施工方账户520xxx 开户行：建行花溪支行
D.施工方账户240xxx 开户行：工行重庆两江支行
第9题
