投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率的无差异曲线的形状是（)。 A.向右上方倾斜的B.向

某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线为()。

A．一根竖线

B．一根横线

C．一根向右上倾斜的曲线

D．一根向左上倾斜的曲线

某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者的无差异曲线为()。

A.一根竖线

B.一根横线

C.一根向右上倾斜的曲线

D.一根向左上倾斜的曲线

某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异 曲线(默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率)为（）。

A. 一根竖线

B. 一根横线

C. 一根向右上倾斜的曲线

D. 一根向左上倾斜的曲线

A.一根竖线

B.一根横线

C.一根向右上倾斜的曲线

D.一根向左上倾斜的曲线

A.无差异曲线向左上方倾斜

B.是水平的

C.无差异曲线之间可能相交

D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差

D．所有资产都可以在市场上买卖

马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的

A．Ⅰ，Ⅱ

B．Ⅰ，Ⅳ

C．Ⅲ，Ⅳ

D．全都是

马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是()

A．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

B．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

C．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差

D．所有资产都可以在市场上买卖

A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。

B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。

C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。

D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非系统性风险。