题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是()。
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D.一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
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题目内容
（请给出正确答案）
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D.一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
答案
更多“下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（)。A．基金资产净值是指基金资产总值减去负”相关的问题
第1题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。
A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
第2题
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日次日披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
第3题
下列关于基金估值的表述正确的是（）。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金托管人进行
C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第4题
A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致
C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
D.估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等
第5题
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
第6题
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日的次日披露
C. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
第7题
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日次日披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
第8题
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第9题
下列关于债券估值的表述正确的是（）。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金E1常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第11题
下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。
A.要求基金份额净值的计算必须准确
B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应
D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回
