题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某开放型基金首次认购费为0.2元/份,基金赎回费为0.15元/份,2006年初总份数为100万份,基金的负债总额为600万
元,净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份,年末持有960份,2006年基金收益率为20%。
要求:
(1)计算2006年初的基金资产总额和基金单位净值。
(2)计算2006年末的基金单位净值。
(3)计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价。
答案
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