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[主观题]

某开放型基金首次认购费为0.2元/份,基金赎回费为0.15元/份,2006年初总份数为100万份,基金的负债总额为600万

元,净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份,年末持有960份,2006年基金收益率为20%。

要求:

(1)计算2006年初的基金资产总额和基金单位净值。

(2)计算2006年末的基金单位净值。

(3)计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价。

答案
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第1题

某开放型基金首次认购费为0.2元/份,基金赎回费为0.15元/份,2006年初总份数为100万份,基金的负债总额为600万
元,净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份,年末持有960份,2006年基金收益率为20%。

要求:

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第2题

某投资人投资1万元认购基金,认购金额在募集期产生的利息为3元,其对应的认购率为1.2%,基金份额面值为1元,则其认购费用为()元,认购份额为()份。

A.150.24;12520

B.118.58;9884.39

C.115;9586.33

D.118.58;9881.42

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第3题

某投资人认购新发行的股票型基金,选择后段收费方式缴纳认购费,其持有年限至少超过()年,则基金管理人可免收其后端认购费

A.3

B.1

C.2

D.5

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第4题

下列有关认购费率的说法,正确的是()。

A.开放式基金的认购费率不得超过认购金额的1.5%

B.我国股票型基金的认购费率犬多在1%~1.5%左右

C.债券型基金的认购费率通常在1%以下

D.货币型基金一般认购费为0

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第5题

下列哪只基金没有认购费.申购费和赎回费()。

A.债券型基金

B.混合型基金

C.货币市场基金

D.股票型基金

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第6题

下列关于ETF的描述中,正确的有()。

A.即交易所交易基金

B.上证50ETF期权属于宽基股票组合

C.可以作为开放型基金,随时申购与赎回

D.ETF既可以以大盘指数为标的,也可以以相对窄盘为标的

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第7题

某投资者通过ABC证券公司卖出股票,成交额为8000元,其中经手费为7元,印花税8元,经管费为0.8元,证管费为0.2元。该投资者应交的费用为()元。

A.8015

B.8008

C.8016

D.8001

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第8题

根据基金单位是否可增加或赎回划分,投资基金可分为()。

A.契约型基金和公司型基金

B.封闭型基金和开放型基金

C.成长型基金和平衡型基金

D.私人型基金和公司型基金

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第9题

王先生投资 6 万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为1.8%,基金份额面值为 1 元。王先生认购该基金的认购份额为()份。

A. 58949.1

B.58920

C.58930

D. 58939.1

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第10题

中银某春夏秋冬产品CXQDAA09X1Y的起息日为2009年6月15日,到期日为2010年6月15日,票面利率为3.74%,提前终止日为2009年12月15日,假定某投资者在2008年8月11日以98美元/份的认购价格认购AA09X1Y产品100份,票面面值为100美元/份,客户的原始投资为98美元/份*100份=9800美元,如果中银在2009年12月15日提前终止该产品,则该投资者的收益为()美元。

A.187

B.200

C.387

D.400

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