金蝶系统怎么修改期初科目余额?

金蝶系统怎么修改期初科目余额?

提问人:186****5800 2022-12-27
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行家解答 回答时间:2022-12-27
彭老师
助理会计师,从事多年企业财务工作。擅长企业账务处理,熟悉税务申报的具体操作、财务经营管理数据的指标分析。有多年会计师事务所从业经验,明晰审计流程,有上市公司财务报表及内部审计经验、国有开发投资企业债券发行成功的经验,涉及制造业、新媒体以及新能源等多个行业。
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该问题已获行家 彭老师 回答
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金蝶KIS修改期初数只能在建账前的初始化时设置,建账之后,期初数据不能再更改。期初余额是指你开始启用期间的期初余额。通常是财务软件的起始数据。注意此部分数据一定不包括成本类、损益类科目数据,因为此两类数据一般期末无余额。

如果金蝶k3初始余额错误需要修改的话,直接反初始化就能修改。

1、点击【财务会计】-【总帐】-【初始化】-科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入。

2、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目“客户”-新增行-录入余额

3、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目“供应商”-新增行-录入余额。

4、根据实际情况,输入科目期初余额,保存,选择币别为“综合报告币”,点击“试算平衡”,进行测试。

5、币别重新改为“人民币”,将辅助帐初始化余额引入。

6、点击“币别”-综合本位币-“试算平衡”

7、点击“反初始化”修改数据即可。


【提示】本解答系行家的个人知识、经验和理解,平台不保证其正确性,仅供参考。

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